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南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

发布日期:2016/4/28 2:26:04 浏览:1583

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罐式集装箱产品具有需求多样化特点,涉及工艺、技术较为复杂,产品定制化、模块化、参数化的发展趋势也对质量控制提出更高的要求。

目前,公司贯彻全面质量管理理念,以预防和消除过程变异为质量控制重点,在原材料采购、产品生产、检测、入库、出厂和售后服务等环节均由相关职能部门和专业团队进行管理和控制。凭借全面完善的质量标准和严格有效的执行操作,公司在客户中建立并享有较高的品牌知名度和声誉。

但是,由于公司产品在使用过程中的敏感性和重要性,如果该等产品被发现存在质量问题,将对公司的市场信誉或竞争地位产生不利影响。

(九)汇率变动风险

报告期内公司外销收入占比较高,公司外销业务结算币种主要为美元。自2005年7月21日国家实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度以来,人民币对美元等主要国际流通货币汇率整体呈现上升趋势。报告期内,人民币对美元累计升值幅度为-3.24。

人民币升值对公司外销业务的潜在影响主要表现在:公司外销合同主要以美元定价,若人民币持续升值,维持该等定价水平可能降低公司盈利水平,削弱公司外销产品竞争力,从而对经营业绩产生一定的影响。报告期内,公司通过加强外汇资金管理、加快外币应收账款回收周期等措施减少汇兑损失,此外公司部分进口原材料在人民币升值情况下亦抵减了汇兑损失的影响。报告期内,公司汇兑损失分别为370.73万元、-43.41万元、-404.64万元,占净利润比例分别为3.68、-0.31、-3.22。

虽然公司已经通过上述方法降低汇兑损益的影响,但是如果人民币保持单边升值的变动趋势,将对公司经营业绩产生不利影响。

(十)所得税优惠风险

根据科技部、财政部、国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号),四方冷链于2008年10月21日被江苏省科技厅、财政厅、国税局及地税局联合认定为高新技术企业,于2011年10月21日通过高新技术企业复审,于2014年9月2日再次被江苏省科技厅、财政厅、国税局及地税局联合认定为高新技术企业;四方罐储于2012年8月6日被江苏省科技厅、财政厅、国税局及地税局联合认定为高新技术企业,于2015年8月24日通过高新技术企业复审。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15的税率征收企业所得税”。

因该项优惠,公司2013年度、2014年度、2015年度所得税优惠金额分别为1,027.01万元、1,302.61万元、1,136.59万元,占当期利润总额的比例分别为8.75、8.06、7.67。四方冷链及四方罐储的高新技术企业证书将分别于2017年9月、2018年8月到期,如果该等公司在今后的高新技术企业定期认定中未能通过,或者国家相应的税收优惠政策发生变化,将会对本公司的经营业绩产生一定的影响。

二、其他重要事项

(一)重要合同

1、授信额度协议

2、重大销售合同

(1)2014年8月14日,四方罐储与HooverSolucoesDoBrasil签订销售合同(合同编号:HDB-209.2014_REV.0),约定四方罐储向HooverSolucoesDoBrasil销售罐式集装箱,合同总价为202.80万美元。

(2)2014年11月19日,四方罐储、四方香港与CronosContainers(Cayman)Ltd.签订销售合同(合同编号:1405TK086),约定四方罐储向CronosContainers(Cayman)Ltd.销售罐式集装箱,合同总价为138.38万美元。

(3)2015年6月,四方冷链与吉林正大食品有限公司签订销售合同(合同编号:JLSPC-HT-SDSB-13),约定四方冷链向吉林正大食品有限公司销售与安装速冻机设备,合同总价为1,754.01万元。

(4)2015年7月16日,四方罐储与BertschiAG签订销售合同(合同编号:NTBE24T11C),约定四方罐储向BertschiAG销售罐式集装箱,合同总价为170万美元。

(5)2015年6月23日,四方罐储与TALInternationalContainerCorporation签订销售合同(合同编号:TAL32023),四方罐储向TALInternationalContainerCorporation销售罐式集装箱,合同总价为280万美元。

(6)2015年9月1日,四方罐储与HoyerGmbH签订销售合同(合同编号:NT/CT15/HO/01),约定四方罐储向HoyerGmbH销售罐式集装箱,合同总价为1,733.70万美元。

(7)2015年11月12日,四方罐储与TAAsiaHoldingsPTELTD签订销售合同(合同编号:NT/CT15/TA/01),约定四方罐储向TAAsiaHoldingsPTELTD销售罐式集装箱,合同总价为117万美元。

(8)2015年11月26日,四方香港与SinochemIsotankFze签订销售合同(合同编号:NT/CT15/SC/02),约定四方香港向SinochemIsotankFze销售罐式集装箱,合同总价为89.40万美元。

(9)2015年11月25日,四方罐储与Seaco.SRL签订销售合同(合同编号:4500039826),约定四方罐储向Seaco.SRL销售罐式集装箱,合同总价为343万美元。

3、重大采购合同

(1)2015年4月20日,四方罐储与山西钢股份有限公司签订采购合同,约定由山西太钢不锈钢股份有限公司向四方罐储销售冷轧不锈钢板等,合同总价为3,400万元。

(2)2015年7月23日,四方罐储与FortValeEngineeringLimited签订的采购合同,(合同编号:PV0972-31UK)约定由FortValeEngineeringLimited向四方罐储销售阀门等,合同总价约为76.47万美元。

(3)2015年8月14日,四方罐储与AperamStainlessEurope签订采购合同(合同编号:Z215023),约定由AperamStainlessEurope向四方罐储销售热轧不锈钢卷,合同总价为87.90万美元。

(4)2015年9月16日,四方罐储与FortValeEngineeringLimited签订采购合同(合同编号:F276737),约定由FortValeEngineeringLimited向四方罐储销售标准阀件等,合同总价约为112.04万美元。

(5)2015年11月18日,四方罐储与AperamStainlessEurope签订采购合同(合同编号:Z215029),约定由AperamStainlessEurope向四方罐储销售热轧不锈钢卷,合同总价为139万美元。

4、承销暨保荐协议

2012年12月,公司与签订《首次公开发行人民币普通股承销暨保荐协议》,约定由广发证券担任公司本次公开发行股票的主承销商和保荐人,承担为公司在境内证券市场发行人民币普通股股票的保荐和持续督导工作,并组织相应的承销团。

2014年5月,公司、公司符合公开发售股份条件的股东与广发证券共同签订《承销暨保荐协议之补充协议》。2016年2月,公司、公司符合公开发售股份条件的股东与广发证券共同签订《承销暨保荐协议之补充协议(二)》。

(二)公司对外担保情况

截至2015年12月31日,公司不存在对外担保情况。

(三)重大诉讼及仲裁事项

截至2015年12月31日,公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的诉讼或仲裁事项。

第六节本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人的情况

二、本次发行上市的重要日期

第七节备查文件

投资者可以在下列地点查阅整套发行申请材料和有关备查文件。

(一)发行人:南通四方冷链装备股份有限公司

联系地址:江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号

联系人:施晓江

联系电话:0513-81658162、0513-68830356(传真)

(二)保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

联系地址:广东广州市天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4306房)

联系人:徐荔军杜涛王骞徐文李宗贵钟得安苗健

联系电话:020-87555888、020-87553577(传真)

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